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銀華基金管理有限企業(yè)年12月31日基金網(wǎng)公告截至年12月31日，銀華基金管理有限企業(yè)的基金資產(chǎn)網(wǎng)和份額網(wǎng)如下:

序列號(hào)基金簡(jiǎn)稱(chēng)基金資產(chǎn)凈值(元)基金份額凈值(元)基金份額累計(jì)凈值(元)

1 180001銀華特征公司混合2，497，307，155.501.1494.8094

2 180002銀華保本增值混合2，209，368，440.260.9943.9943

3 180003銀華-道瓊斯88指數(shù)6，324，486，583.10.7646.5646

4 519001銀華價(jià)值優(yōu)選股票10、573、157、198.27.3346.5342

5 180010銀華高質(zhì)量增長(zhǎng)股6，426，385，880.62.7767.3367

6 180012銀華富裕主題股5，947，626，918.141.06072.0137

7 180013銀華領(lǐng)先戰(zhàn)略股1，055，987，789.041.1692.5492

8 161810銀華內(nèi)需精選股( lof ) 1，170，392，583.77.815.775

9 180015銀華增強(qiáng)收益?zhèn)?95，398，852.301.0701.276

10 180018銀華和諧主題混合765、327、100.141.251.331

11 161811銀華滬深300指數(shù)( lof ) 250，377，464.17.72.3.723

161812銀華深證100指數(shù)等級(jí)17，502，390，355.150.746.825

12 150018銀華穩(wěn)定進(jìn)- 1.060 1.217

150019銀華銳進(jìn)- 0.432 0.432

13 161813銀華信用債券關(guān)閉531，211，983.71.984.169

14 180020銀華成長(zhǎng)先鋒混合1，288，161，189.790.893.918

180025銀華信用雙息債券a114，342，339.441.0491.049

15

180026銀華信用雙息債券C76，894，017.901.0361.036

161816銀華中證等權(quán)90指數(shù)等級(jí)1，908，612，254.130.97 2.660

16 150030銀華利率- 1.065 1.185

150031銀華鑫利- 0.879 0.214

17 180028銀華永祥保本混合448，341，064.661.128.128

161818銀華花了等級(jí)股183，025，636.53.1361.155

18 150047銀華瑞吉- 1.070 1.164

150048銀華瑞祥- 1.153 1.153

161819銀華中證內(nèi)地資源指數(shù)等級(jí)1，288，687，061.33.993.597

19 150059銀華金瑞- 1.001 1.139

150060銀華鑫瑞- 0.988 0.240

180029銀華永泰積極債券A6，438，957.201.0521.05220

180030銀華永泰積極債券C32，066，478.671.039.039

21 180031銀華中小盤(pán)子股份137，731，995.31.2591.339

22 161820銀華凈債( lof ) 1，998，055，679.32.0041.049

23 510430銀華上證50等權(quán)ETF 60，433，087.18.945.945

24 180033銀華上證50等權(quán)etf連接22，216，090.26.895.895

161821銀華50a230、644、831.16.991.99125

161822銀華50c 13，582，600.90.9890.989

161823銀華永興分級(jí)債券發(fā)行儀式1，443，686，954.60.986 -

26 161824永興a - 1.022 -

150116永興b - 0.930 -

27 511880銀華交易型貨幣544、628、993.84103.226103.226

28 000062銀華成長(zhǎng)股負(fù)債30/70指數(shù)157，479，600.58.1.006

29 000194銀華信用四季紅債券324，179，804.821.001.001

30 161826銀華中證轉(zhuǎn)換指數(shù)增強(qiáng)等級(jí)162，514，222.71.93 4.946

150143轉(zhuǎn)換a - 1.005 -

150144轉(zhuǎn)換b - 0.768 -

31 000286銀華信用季度季紅債券375，916，236.59.996.996

161825銀華中證800等權(quán)指數(shù)增強(qiáng)等級(jí)188，552，039.43.995.997

32 150138銀華800a - 1.005 -

150139銀華800b - 0.985 -

序列號(hào)基金名基金資產(chǎn)凈利潤(rùn)(元)每萬(wàn)部收益(元) 7天的年收益率( % )

180008銀華貨幣a774、222和101.39.6131.77233

180009銀華貨幣b2、717、935、205.76.67794.014

銀華基金管理有限公司

年1月2日